基金经理:司帆
单位净值:1.4459 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.4459 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,076,030 | -21,778,700 | -10,685,400 | -18,270,900 |
基金本期净收益(元) | -6,134,030 | -3,072,530 | 2,243,430 | 1,531,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | -0.0878 | -0.0432 | -0.0732 |
期末基金资产净值(元) | 346,910,000 | 340,666,000 | 365,385,000 | 373,113,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4159 | 1.3791 | 1.4673 | 1.5105 |