基金经理：
| 单位净值:1.5448 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.5448 | 截止日期:2022/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华MSCI中国A股国际ETF(512920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,545,750 | 805,557 | -1,888,310 | 204,683 |
| 基金本期净收益(元) | 105,490 | -21,265 | -27,993 | 466,722 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2179 | 0.1136 | -0.2662 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,529,700 | 12,075,400 | 11,269,800 | 13,158,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4846 | 1.7025 | 1.5889 | 1.8552 |
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