基金经理:孙伟
单位净值:1.2879 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3879 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证银行ETF(512700)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,304,000 | -92,473,700 | 85,651,800 | 47,526,400 |
基金本期净收益(元) | -14,760,900 | -36,052,700 | 20,605,500 | 11,955,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 | -0.0835 | 0.0661 | 0.032 |
期末基金资产净值(元) | 1,309,250,000 | 1,133,350,000 | 1,390,730,000 | 1,635,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2304 | 1.1121 | 1.1927 | 1.1353 |