基金经理：艾小军
| 单位净值:0.9024 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.9024 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证军工ETF(512660)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -649,476,000 | -395,860,000 | -1,070,620,000 | 386,362,000 |
| 基金本期净收益(元) | -661,401,000 | -360,261,000 | -142,399,000 | -223,079,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0718 | -0.04 | -0.1147 | 0.0403 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,337,950,000 | 9,251,740,000 | 9,738,710,000 | 10,330,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.901 | 0.9613 | 1.0039 | 1.125 |
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