基金经理:
单位净值:1.4290 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.4290 | 截止日期:2022/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实中证医药卫生ETF(512610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -2,479,450 | -75,691 | -1,959,730 | -718,344 |
基金本期净收益(元) | -2,851,810 | -465,132 | -477,652 | -171,857 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3078 | -0.0094 | -0.2328 | -0.1008 |
期末基金资产净值(元) | 11,182,000 | 12,794,800 | 13,655,100 | 14,778,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3736 | 1.6746 | 1.6774 | 1.9342 |