基金经理:刘珈吟
单位净值:0.7483 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:3.7415 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证主要消费ETF(512600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,523,460 | -25,436,600 | -3,371,130 | -66,443,200 |
基金本期净收益(元) | -9,425,850 | -5,441,330 | 850,934 | 1,435,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.046 | -0.006 | -0.1135 |
期末基金资产净值(元) | 393,532,000 | 403,939,000 | 434,722,000 | 444,383,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7354 | 0.7283 | 0.7747 | 0.781 |