基金经理:
单位净值:1.5101 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.5101 | 截止日期:2023/1/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛中证高股息ETF(512590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 1,188,090 | -4,206,550 | 505,706 | -5,185,740 |
基金本期净收益(元) | -1,254,080 | -656,420 | -3,135,750 | 264,396 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0619 | -0.1625 | 0.0138 | -0.1504 |
期末基金资产净值(元) | 23,182,000 | 45,360,400 | 43,297,700 | 58,509,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4047 | 1.3539 | 1.519 | 1.4811 |