基金经理:鲍杰
单位净值:0.8965 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8965 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证全指证券公司ETF(512570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,875,700 | -17,361,600 | 16,303,500 | -4,044,940 |
基金本期净收益(元) | -6,558,410 | -365,676 | 6,253,250 | -1,076,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.0449 | 0.0536 | -0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 363,853,000 | 389,622,000 | 321,726,000 | 253,731,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8647 | 0.9086 | 0.9468 | 0.8725 |