基金经理:崔蕾
单位净值:1.0685 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:43.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证申万有色金属ETF(512400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 337,228,000 | -194,251,000 | -244,930,000 | -335,268,000 |
基金本期净收益(元) | -221,956,000 | -200,042,000 | -117,771,000 | -50,077,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0862 | -0.0449 | -0.0558 | -0.0929 |
期末基金资产净值(元) | 4,220,440,000 | 3,939,970,000 | 4,460,800,000 | 3,986,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0452 | 0.9454 | 0.9885 | 1.033 |