基金经理:罗文杰
单位净值:0.4433 | 净值增长率:4.23% | 累计净值:0.4433 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:30.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证全指房地产ETF(512200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -345,426,000 | -715,200,000 | 1,747,740 | -506,494,000 |
基金本期净收益(元) | -382,930,000 | -326,976,000 | -96,495,300 | -281,696,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0485 | -0.0918 | 0.0002 | -0.0716 |
期末基金资产净值(元) | 3,277,830,000 | 4,093,620,000 | 4,663,510,000 | 4,414,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4778 | 0.5251 | 0.616 | 0.6122 |