基金经理:罗文杰
单位净值:1.0563 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3463 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,553,860 | -19,546,600 | -8,469,590 | -17,678,200 |
基金本期净收益(元) | -7,932,850 | -2,303,940 | 1,015,540 | -4,341,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0658 | -0.0285 | -0.0561 |
期末基金资产净值(元) | 312,357,000 | 306,151,000 | 325,764,000 | 343,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0561 | 1.0281 | 1.094 | 1.1241 |