基金经理:陈思余
单位净值:1.5073 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.5073 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
A50ETF(512150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,773,550 | -4,467,940 | 848,644 | -2,710,210 |
基金本期净收益(元) | -2,465,420 | -1,634,470 | 471,324 | -322,431 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.073 | -0.0962 | 0.0202 | -0.0637 |
期末基金资产净值(元) | 68,813,100 | 68,393,300 | 61,965,800 | 62,767,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4314 | 1.3659 | 1.4728 | 1.4572 |