基金经理:宋钊贤
单位净值:1.4174 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.4174 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,732,500 | -26,374,800 | -11,497,100 | -22,789,700 |
基金本期净收益(元) | -10,040,000 | -2,052,010 | 3,594,210 | 630,408 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 | -0.0828 | -0.0372 | -0.0736 |
期末基金资产净值(元) | 442,360,000 | 438,540,000 | 448,720,000 | 451,696,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3841 | 1.3469 | 1.4309 | 1.4685 |