基金经理:曹璐迪
单位净值:0.9375 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.0830 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证价值ETF(512040)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,486,600 | -7,124,580 | 8,836,860 | 7,437,260 |
基金本期净收益(元) | 4,311,800 | -5,945,120 | 5,138,350 | 19,112,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0708 | -0.0189 | 0.0472 | 0.0423 |
期末基金资产净值(元) | 643,945,000 | 356,802,000 | 437,100,000 | 294,429,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.896 | 0.8303 | 1.8934 | 1.8534 |