七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方理财金货币ETF(511810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,563,070 | 4,515,250 | 4,844,460 | 5,698,310 |
基金本期净收益(元) | 4,563,070 | 4,515,250 | 4,844,460 | 5,698,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 809,784,000 | 890,459,000 | 1,041,790,000 | 1,163,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 100 | 100 | 100 | 100 |