基金经理:张俊杰
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交易货币(511690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,012,330 | 4,943,870 | 4,720,120 | 6,177,960 |
基金本期净收益(元) | 5,012,330 | 4,943,870 | 4,720,120 | 6,177,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 998,204,000 | 1,030,000,000 | 1,135,380,000 | 1,229,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 100 | 100 | 100 | 100 |