基金经理:王闯
单位净值:105.8720 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:1.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,881,050 | 1,556,870 | 894,668 | 2,941,870 |
基金本期净收益(元) | 599,370 | 1,314,210 | 1,314,300 | 1,304,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.6228 | 0.8676 | 0.5014 | 1.6006 |
期末基金资产净值(元) | 181,051,000 | 187,235,000 | 183,617,000 | 181,707,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 105.704 | 104.088 | 103.225 | 102.728 |