基金经理:薛玲
单位净值:1.0973 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:1.0973 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信上证50ETF(510800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,250,300 | -41,261,700 | 10,014,600 | -25,926,500 |
基金本期净收益(元) | -17,293,800 | -14,069,100 | 1,968,020 | 57,413 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | -0.071 | 0.0193 | -0.0519 |
期末基金资产净值(元) | 635,756,000 | 640,592,000 | 600,014,000 | 569,957,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0765 | 1.039 | 1.1161 | 1.0991 |