基金经理:
单位净值:1.0313 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0313 | 截止日期:2021/12/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业上证180金融ETF(510690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -735,950 | -2,052,220 | -380,448 | 4,180,930 |
基金本期净收益(元) | 129,133 | 3,219,990 | 290,839 | 5,662,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.084 | -0.0435 | -0.0073 | 0.0575 |
期末基金资产净值(元) | 8,088,820 | 13,081,100 | 58,549,500 | 62,447,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0314 | 1.1046 | 1.1516 | 1.1598 |