基金经理:贺方舟
单位净值:2.4765 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:2.4765 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家上证50ETF(510680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,073,080 | -745,123 | 449,350 | -1,406,960 |
基金本期净收益(元) | 152,665 | -1,491,660 | -7,095 | 335,295 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0897 | -0.0381 | 0.0349 | -0.1158 |
期末基金资产净值(元) | 128,739,000 | 120,926,000 | 31,403,300 | 30,882,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4325 | 2.3515 | 2.5275 | 2.4856 |