基金经理:于润泽
单位净值:1.3371 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:1.3371 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦中证500ETF(510550)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,045 | -914,703 | -948,009 | -860,905 |
基金本期净收益(元) | -713,838 | -183,330 | -426,688 | -119,055 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0666 | -0.067 | -0.0625 |
期末基金资产净值(元) | 18,095,800 | 18,611,000 | 19,525,700 | 20,507,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3167 | 1.3542 | 1.4207 | 1.4922 |