基金经理:许荣漫
单位净值:0.5334 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:2.1095 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商上证消费80ETF(510150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,279,200 | -77,974,900 | 1,256,520 | -117,360,000 |
基金本期净收益(元) | -111,946,000 | -48,511,800 | -65,039,000 | -423,701 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | -0.0363 | 0.0005 | -0.0564 |
期末基金资产净值(元) | 945,848,000 | 1,144,160,000 | 1,248,470,000 | 1,443,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5132 | 0.5284 | 0.5651 | 0.5668 |