基金经理:费逸
单位净值:0.6548 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.6548 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发科创板两年定开混合(506007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -62,048,300 | -17,225,300 | -45,177,100 | -16,801,500 |
基金本期净收益(元) | -10,199,500 | -14,989,100 | -9,150,770 | 683,168 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1371 | -0.03 | -0.0725 | -0.027 |
期末基金资产净值(元) | 299,375,000 | 361,424,000 | 514,121,000 | 559,298,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6614 | 0.7985 | 0.8252 | 0.8977 |