基金经理:赵伟
单位净值:0.5604 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.5604 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国科创板两年定期开放混合(506003)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -226,374,000 | -64,143,100 | -171,067,000 | -75,897,300 |
基金本期净收益(元) | -172,734,000 | -75,516,600 | -98,710,600 | -122,333,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1255 | -0.0355 | -0.0948 | -0.0421 |
期末基金资产净值(元) | 1,005,650,000 | 1,232,030,000 | 1,296,170,000 | 1,467,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5573 | 0.6828 | 0.7183 | 0.8131 |