基金经理:宋钊贤
单位净值:0.9726 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.0004 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证50指数(LOF)A(502048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,455,990 | -16,554,900 | 2,164,970 | -11,118,400 |
基金本期净收益(元) | -3,217,200 | -3,008,090 | -3,504,050 | 1,186,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.0639 | 0.0085 | -0.0443 |
期末基金资产净值(元) | 250,265,000 | 243,760,000 | 254,556,000 | 245,673,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9552 | 0.9246 | 0.9895 | 0.9803 |