基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0478 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2960 | 截止日期:2020/10/29 | ||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9310 | 0.02% |
大成中证互联网金融指数分级A(502037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,104,550 | 5,845,920 | -3,251,850 | 1,911,140 |
基金本期净收益(元) | 1,091,740 | -2,258,330 | -395,841 | -73,834 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | 0.1109 | -0.0575 | 0.032 |
期末基金资产净值(元) | 40,716,200 | 46,252,800 | 44,186,000 | 52,653,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.984 | 0.9298 | 0.8149 | 0.8772 |