基金经理:宋钊贤
单位净值:1.2815 | 净值增长率:-0.58% } else {?> | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:0.8070 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2815 | -0.58% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,475,740 | -5,423,710 | -2,481,590 | -3,494,610 |
基金本期净收益(元) | -368,488 | -716,885 | 1,145,480 | 1,437,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | -0.0876 | -0.0388 | -0.0533 |
期末基金资产净值(元) | 75,881,300 | 73,407,800 | 80,931,600 | 87,212,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.267 | 1.2089 | 1.2958 | 1.3358 |