单位净值:0.7580 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.7580 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -128,684,000 | -88,272,300 | -34,743,300 | -53,984,700 |
基金本期净收益(元) | -42,770,500 | -14,921,400 | -34,350,800 | -25,289,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0605 | -0.0428 | -0.0181 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 1,537,160,000 | 1,644,050,000 | 1,685,400,000 | 1,561,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7145 | 0.7755 | 0.8201 | 0.8411 |