单位净值:0.9722 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:0.9722 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,307,630 | -13,244,500 | -4,907,790 | 494,123 |
基金本期净收益(元) | -4,867,700 | -1,058,590 | 2,343,990 | -5,947,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | -0.0627 | -0.0235 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 174,688,000 | 174,820,000 | 183,763,000 | 192,035,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8389 | 0.8172 | 0.8806 | 0.9049 |