基金经理:蒋华安
单位净值:0.6883 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.6883 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,673,730 | -8,697,860 | -10,928,800 | -11,438,500 |
基金本期净收益(元) | -13,430,900 | -14,787,800 | -1,149,580 | -5,897,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 | -0.0414 | -0.0505 | -0.0512 |
期末基金资产净值(元) | 141,258,000 | 151,137,000 | 164,255,000 | 179,262,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7015 | 0.7276 | 0.7692 | 0.8197 |