基金经理:李晓易
单位净值:0.7580 | 净值增长率:-0.97% } else {?> | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.7580 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -807,116 | -3,092,670 | -3,683,220 | -1,026,520 |
基金本期净收益(元) | -929,701 | -4,750,770 | -2,202,570 | 2,995,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.017 | -0.0584 | -0.0779 | -0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 31,775,200 | 37,979,800 | 44,994,000 | 39,884,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7514 | 0.7668 | 0.8265 | 0.9015 |