单位净值:0.6789 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:0.6789 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富核心精选混合(LOF)(501188)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,097,000 | -114,108,000 | -147,389,000 | -107,274,000 |
基金本期净收益(元) | -154,311,000 | -133,167,000 | -67,457,100 | -38,133,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0726 | -0.0915 | -0.064 |
期末基金资产净值(元) | 1,021,460,000 | 1,011,610,000 | 1,159,270,000 | 1,333,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6696 | 0.655 | 0.7273 | 0.8189 |