基金经理:
单位净值:1.2081 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2081 | 截止日期:2021/5/11 | ||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)(501105)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 127,504 | 544,791 | -1,024,540 | -716,377 |
基金本期净收益(元) | 51,219 | -22,064 | -259,255 | 1,557,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0204 | -0.0301 | -0.015 |
期末基金资产净值(元) | 26,716,600 | 30,283,300 | 34,359,000 | 52,887,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1993 | 1.1934 | 1.1727 | 1.1975 |