基金经理:
单位净值:1.0187 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2018/4/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)(501102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 178,014 | 38,878 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 106,053 | 38,878 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0084 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,161,500 | 20,047,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0211 | 1.0075 |