基金经理:
单位净值:1.1179 | 累计净值:1.1179 | 截止日期:2020/2/21 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 104,564 | 101,695 | 36,120 | 127,739 |
基金本期净收益(元) | 89,404 | 88,167 | 77,989 | 105,557 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0099 | 0.0034 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 11,254,200 | 11,248,200 | 11,528,700 | 11,754,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1123 | 1.102 | 1.0921 | 1.0886 |