基金经理:刘心任
单位净值:1.0270 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.0270 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏翔阳两年定开混合(501093)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,052,790 | -83,303,000 | 6,987,120 | -70,457,000 |
基金本期净收益(元) | -52,988,300 | -65,109,500 | -36,895,800 | 5,004,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.1308 | 0.011 | -0.1106 |
期末基金资产净值(元) | 423,649,000 | 618,010,000 | 701,313,000 | 694,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9697 | 0.97 | 1.1008 | 1.0898 |