单位净值:1.1704 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,853,570 | -4,871,140 | -2,145,790 | -8,675,260 |
基金本期净收益(元) | -2,482,960 | -5,868,510 | 77,239 | 884,141 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 | -0.0792 | -0.034 | -0.1428 |
期末基金资产净值(元) | 56,866,700 | 69,190,600 | 84,080,000 | 82,012,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1474 | 1.2111 | 1.2888 | 1.3219 |