基金经理:张胤
单位净值:1.5033 | 净值增长率:3.03% | 累计净值:1.5033 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,106,990 | 15,875,200 | -40,707,600 | -19,558,300 |
基金本期净收益(元) | -32,371,000 | -10,358,800 | -10,491,000 | -9,833,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | 0.0739 | -0.1742 | -0.0685 |
期末基金资产净值(元) | 294,971,000 | 314,841,000 | 318,568,000 | 389,854,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4787 | 1.5014 | 1.4275 | 1.5974 |