基金经理:邵洁
单位净值:1.2936 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:1.2936 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧科创主题混合(LOF)A(501081)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -108,339,000 | 65,296,000 | -62,796,500 | -37,619,500 |
基金本期净收益(元) | -45,238,700 | 819,160 | -32,365,000 | -18,255,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2764 | 0.1781 | -0.1656 | -0.0934 |
期末基金资产净值(元) | 490,919,000 | 601,738,000 | 508,005,000 | 598,608,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2802 | 1.5541 | 1.3773 | 1.5407 |