最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.5595 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:1.5595 | 截止日期:2024/4/26 | ||
最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,221,500 | -35,504,500 | -101,859,000 | 23,483,200 |
基金本期净收益(元) | -26,939,900 | -28,419,000 | -41,440,800 | -15,346,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | -0.1054 | -0.2862 | 0.0611 |
期末基金资产净值(元) | 484,293,000 | 480,077,000 | 538,761,000 | 672,691,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5039 | 1.4573 | 1.5611 | 1.8461 |