单位净值:1.0121 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安智联混合(LOF)A(501073)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,995,350 | 2,382,910 | -19,571,700 | 2,694,000 |
基金本期净收益(元) | 1,287,950 | -5,219,140 | 642,417 | 13,417,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0095 | -0.0743 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 239,429,000 | 245,536,000 | 255,550,000 | 287,387,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 0.9978 | 0.9883 | 1.0624 |