单位净值:1.1954 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:1.6154 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方瑞合混合(LOF)(501062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,603,700 | -33,022,300 | -55,968,500 | -61,045,500 |
基金本期净收益(元) | -35,405,200 | -16,724,500 | -28,968,900 | -3,255,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 | -0.0555 | -0.094 | -0.1025 |
期末基金资产净值(元) | 685,296,000 | 662,693,000 | 695,715,000 | 751,683,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1509 | 1.1129 | 1.1683 | 1.2623 |