基金经理:华龙
单位净值:1.2430 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.2430 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,077,900 | -170,611,000 | 11,907,200 | -112,156,000 |
基金本期净收益(元) | -27,467,200 | -62,237,000 | -10,293,300 | -3,209,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0891 | 0.0064 | -0.062 |
期末基金资产净值(元) | 2,362,470,000 | 2,321,160,000 | 2,406,660,000 | 2,334,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.202 | 1.191 | 1.281 | 1.275 |