基金经理:董瑾
单位净值:0.9078 | 净值增长率:-1.65% } else {?> | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.9078 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,559,400 | -31,057,400 | 73,815,400 | -79,205,900 |
基金本期净收益(元) | -1,647,560 | -313,315 | 15,153,700 | -124,561,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.044 | -0.043 | 0.0954 | -0.0909 |
期末基金资产净值(元) | 657,765,000 | 700,341,000 | 698,172,000 | 825,080,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8927 | 0.9372 | 0.98 | 0.914 |