基金经理:张羽翔
单位净值:1.0804 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1304 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华香港银行指数(LOF)A(501025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,954,330 | -1,024,720 | -6,436,210 | 13,073,800 |
基金本期净收益(元) | -733,522 | -5,997,640 | 6,492,950 | 1,539,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 | -0.0081 | -0.0464 | 0.073 |
期末基金资产净值(元) | 122,084,000 | 126,077,000 | 132,480,000 | 180,391,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0441 | 1.0042 | 1.0128 | 1.0604 |