单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,346,100 | -21,454,700 | -18,845,300 | -22,809,600 |
基金本期净收益(元) | -25,910,600 | -2,646,820 | -23,837,800 | -11,402,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0703 | -0.0604 | -0.054 | -0.0645 |
期末基金资产净值(元) | 361,423,000 | 386,263,000 | 399,134,000 | 414,899,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0029 | 1.0736 | 1.1349 | 1.1898 |