基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1904 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.1904 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -35,735,500 | -38,695,700 | -53,988,400 | 14,168,700 |
基金本期净收益(元) | -9,535,980 | -1,918,520 | -2,432,120 | 16,776,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0503 | -0.0536 | -0.0747 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 823,534,000 | 866,261,000 | 899,625,000 | 958,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1541 | 1.2013 | 1.2549 | 1.3291 |