基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1676 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.1676 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -269,805,000 | 10,647,400 | 33,325,500 | -221,283,000 |
基金本期净收益(元) | -16,913,500 | -73,604,400 | -48,730,700 | -10,281,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1959 | 0.0077 | 0.0241 | -0.1695 |
期末基金资产净值(元) | 1,628,890,000 | 1,897,010,000 | 1,911,860,000 | 1,825,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1824 | 1.3779 | 1.3712 | 1.3479 |