基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:2.1209 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.5809 | 截止日期:2007/4/9 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金安瑞(500013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/4/9 | 2007/3/31 | 2006/12/31 | 2006/9/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 29,032,800 | 294,327,000 | 90,449,500 | 46,216,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0581 | 0.5887 | 0.1809 | 0.0924 |
期末基金资产净值(元) | 1,060,440,000 | 1,194,780,000 | 880,751,000 | 705,758,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3896 | 1.4115 |