单位净值:2.3500 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.3500 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添颐债券A(485114)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,462,400 | -64,727,200 | -26,501,600 | -22,551,100 |
基金本期净收益(元) | -38,361,900 | -75,839,100 | -15,019,100 | 526,889 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.1872 | -0.0532 | -0.0423 |
期末基金资产净值(元) | 258,588,000 | 454,175,000 | 1,129,070,000 | 1,322,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.343 | 2.32 | 2.498 | 2.553 |